Рахунки обліку розрахунків з контрагентами у програмі BAS Бухгалтерія

У даній інструкції розглянемо процес установки рахунків обліку розрахунків з контрагентами.

Ці рахунки налаштовуються у регістрі відомостей Рахунки обліку розрахунків з контрагентами. Відкрити його можна на вкладці Головне — блок Налаштування — пункт План рахунків.

01_Головне_Налаштування_План_рахунків
У вікні, що відкрилося, необхідно перейти за гіперпосиланням Рахунки обліків з контрагентами на верхній панелі.

02_Рахунки_розрахунків_з_контрагентами
налаштування користувачів
Перші чотири колонки цього регістра — Організація, Контрагент, Договір, Вид розрахунків за договором — використовується програмою для пошуку найбільш підходящого запису, з якого буде визначений рахунок обліку. Наступні колонки у табличній частині визначають самі рахунки обліку.

У нашому прикладі у другому рядку представлені рахунки в іноземній валюті, а в третьому рядку визначені рахунки за розрахунками в гривнях.

Відкриємо третій рядок і розглянемо рахунки, якими він визначається.

03_Розрахунки_у_валюті_регламентованого_обліку
налаштування користувачів
У колонці зліва розташовані рахунки, які будуть автоматично визначені у документах Придбання, а в правій — рахунки, які будуть визначені у документах Продажі.

У цьому вікні також присутня друга вкладка Рахунки обліку ПДВ.

04_Рахунки_ПДВ
Зрідка бухгалтери для постачальників послуг використовують не 631 рахунок, а, наприклад, 6851 (розрахунки з іншими кредиторами).

Розглянемо процес установки рахунку 6851 для постачальників послуг.

Для початку створимо нову групу в довідник Контрагенти. Для цього переходимо до вкладки Довідники, у блоці Покупки та продажі обираємо пункт Контрагенти.

Додаємо нову групу постачальників послуг за допомогою кнопки Створити групу.

Заповнюємо поле Назва. Далі натискаємо кнопку Записати. Гіперпосилання Рахунки розрахунків з контрагентами стало активним після запису — натискаємо на нього.

05_Створити_групу_контрагентів
У вікні, що відкрилося, натискаємо кнопку Створити.

06_Створити_рахунки_розрахунків
Далі ми переходимо безпосередньо до встановлення рахунків розрахунку з постачальником:

У колонці зліва (Придбання):

— у полі рахунок Розрахунків з постачальником вказуємо рахунок 6851;
Авансів виданих — 3711;
Розрахунків з постачальником (бартер) — 6851.

У правій колонці (Продажі):

у полі рахунок Розрахунків з покупцем — 361;
Авансів отриманих — 6811;
Розрахунків з покупцем (бартер) — 361.

Вкладку Рахунки ПДВ заповнюємо таким чином:

Колонка ліворуч (Придбання):

у полі Рахунок ПДВ н / к (неподтв) — 6442;
— Рахунок ПДВ п/к — 6441;
— Ставка ПДВ (по придбанню) — 20%;
— Под. призн. - ОПОД. ПДВ

Колонка праворуч (Продажі):

у полі Рахунок ПДВ п/з (неподтв) — 6432;
Рахунок ПДВ п/з — 6431;
Ставка ПДВ (з продажу) — 20%.

Зберігаємо внесені зміни за допомогою кнопки Записати і закрити.

07_Рахунки_для групи_контрагентів
Тепер у документи з контрагентами цієї групи будуть автоматично підставлені зазначені вище рахунки розрахунків з контрагентами.
Не знайшли відповідь на своє питання ?
ЗВЕРНУТИСЯ ДО СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ
Комментарии для сайта Cackle