Лімітування є в просторі трьох бюджетів: БДВ, БРГК, бюджету руху ресурсів. Ліміти визначаються в бюджетах на етапі планування і контролюються в документах «Оперативний план» і «Заявка на операцію».
Підсистема «Централізоване казначейство» прикладного рішення «BAS Управління холдингом» організована відповідно до концепції «фабрики платежів» і забезпечує укрупнене і детальне планування грошових потоків, управління миттєвою і короткостроковою ліквідністю, дозволяє поєднувати централізовану і децентралізовану моделі управління грошовими коштами холдингу.
Платіжний календар з поліпшеною ергономікою дозволяє провести прогноз «що, якщо?», зберегти, відновити, переслати електронною поштою результати моделювання. Імовірнісна модель планування потоків, що залежить від горизонту, використаних джерел даних для прогнозу ліквідності, дозволяє значно поліпшити прогноз ліквідності. Зручні інструменти перерозподілу, залучення і розміщення ліквідності спрощують балансування платіжної позиції.
Директиви заборони/дозволу платежів дозволяють швидко налаштувати прості правила обмеження платежів, не вдаючись до просунутих функцій лімітування.
Документ «Оперативний план» дозволяє в наочній крос-таблиці зарезервувати бюджетну квоту, встановити ліміт, ввести оперативний план бюджетів доходів і витрат, руху грошових коштів, закупівель.
Реалізовано лімітування у валюті операції, функціональній валюті ЦФВ, валюті управлінського обліку.
В налаштуваннях планування і лімітування користувач для будь-якого з оперативних бюджетів може визначити:
- періодичність оперативного планування і лімітування (рік, квартал, місяць, декада, день);
- вид горизонту планування (фіксований, ковзаючий, довільний);
- спосіб визначення валюти лімітування (в валюті управлінського обліку, в функціональній валюті, у валюті операції).
Для зниження трудомісткості введення статей з великим числом аналітик і підвищення наочності їх подання, в систему включені налаштування відображення аналітичних вимірювань оперативного планування в шапці, колонках або додатковій розшифровці.
Підсистема дозволяє підвищити ефективність управління дебіторською та кредиторською заборгованостями, кредитними, валютними і процентними ризиками в умовах високої волатильності ключових макроекономічних показників.