Як налаштувати банківський (розрахунковий) рахунок організації в BAS Управління торгівлею?

Дізнатися інформацію про банківський рахунок організації можна на вкладці НДІ та адміністрування у блоці Підприємство - довідник Організації.

У вікні, що відкрилося вибираємо необхідну організацію і відкриваємо картку компанії.

На панелі меню зверху переходимо за посиланням під назвою "Банківські рахунки".

02_Банківські_рахунки

Перейшовши за посиланням, можна переглянути список банківських рахунків, зареєстрованих для компанії.

Для створення нового розрахункового рахунку скористайтеся кнопкою Створити на панелі функцій

03_Банківські_рахунки_створити_новий

Тепер необхідно заповнити картку банківського рахунку необхідною інформацією.

Шапка документа:
— Організація;
— Номер рахунку;
— Тип рахунку;
— Валюта;

Таблична частина документа:
— Вкладка Банк, в якому відкрито рахунок — тут потрібно ввести МФО — після його введення супутня інформація (Найменування, місто) буде заповнено автоматично. За необхідності вкажіть Додаткову інформацію про рахунок.

04_Вкладка_Банка_у_якому_відкрито_рахунок

— Вкладка Друк платіжних доручень — на цій вкладці у Вас є можливість редагувати текст найменування організації. Для цього поставте галочку біля потрібного рядка та вкажіть необхідний формат назви.

Також можна вибрати Варіант виведення місяців: числом або словами.

05_Вкладка_Друк_платіжних_доручень

— Вкладка Налаштування обміну з банком — тут можна вказати каталоги і найменування файлів вивантаження і файлів завантаження, використовуваної для обміну з системою банк-клієнт.

Для того, щоб система дозволила проводити документи списання грошових коштів з цього рахунку без попередніх заявок на оплату, поставте галочку біля рядка "Дозволити списання грошових коштів без "заявок на оплату".

Також додатково можна встановити термін виконання платежів за даним рахунком.

06_Налаштування_обміну_з_банком

Вкладка Налаштування обміну з банком — на цій вкладці ви можете вказати інформацію про Підрозділ, до якого належить рахунок — вона буде використовуватися при обміні з BAS Бухгалтерія, під час вивантаження виписок (платіжних доручень).

07_Вкладка_Облікова_інформація

Після внесення всієї необхідної інформації натисніть Записати і закрити. Тепер новий рахунок відображається в списку розрахункових рахунків організації.