Введення залишків заборгованості контрагентів у програмі BAS Бухгалтерія

Для введення залишків в програмі BAS Бухгалтерія передбачений спеціальний помічник "Введення початкових залишків"

Перейдіть на вкладку Головне і оберіть пункт Помічник введення початкових залишків.

01_Головне_Помічник_введеня_залишків

Розглянемо введення залишків кредиторської заборгованості за 631 рахунком (розрахунки з вітчизняними постачальниками). Для цього в колонці Рахунок вибираємо номер рахунку і двічі натискаємо на обраний рядок.

У вікні відображається список документів Введення залишків з розділом обліку Взаєморозрахунки з контрагентами.

Додаємо новий документ за допомогою кнопки Створити.

02_Створити_документ_залишків

Тепер за допомогою кнопки Додати заповнюємо табличну частину.

— поле Вид заборгованості — обираємо значення Кредиторська;

— поле Контрагент — обираємо необхідне значення зі списку;

— поле Договір — поле буде заповнено автоматично в залежності від обраного контрагента). У цьому договорі повинні бути вказані такі дані: вид договору - з постачальником; ведення взаєморозрахунків - за договором в цілому;

03_Договір_з_постачальником

— поле Сума у валюті договору — вводимо фактичну суму заборгованості контрагента;

— відмітка в колонці Рахунок за тару — встановлюється в разі, якщо заборгованість пов'язана з розрахунками за тару;

— відмітка в колонці Немає ПН (немає податкової накладної) — встановлюється, якщо ви не отримали від постачальника податкову накладну;

— відмітка в колонці Поставка основних фондів — необхідна якщо є заборгованість за основні фонди.

04_Введення_залишків_заборгованості_1

Для збереження змін натискаємо на кнопку Провести.

У даному прикладі ми розглянули кредиторську заборгованість постачальника.

Тепер розглянемо приклад введення залишків дебіторської заборгованості покупця. Наведемо приклад у цьому ж документі

За допомогою кнопки Додати додаємо новий рядок з наступними реквізитами:

— поле Вид заборгованості — обираємо Дебіторську;

— поле Контрагент — обираємо зі списку;

— поле Договір (з покупцем). У цьому договорі повинні бути вказані такі дані: вид договору — з покупцем; ведення взаєморозрахунків —за договором в цілому;

— поле Рахунок обліку — 361 (буде обраний автоматично);

— поле Сума у валюті договору — вкажіть фактичну суму заборгованості;

Для збереження змін натискаємо на кнопку Провести або Провести та закрити.

06_Введення_залишків_дебіторської_заборгованості

Примітка: у цьому документі можна вказувати не тільки 631 і 361 рахунки обліку, а й інші, які вказані в назві розділу обліку.

07_Інші_рахунки_для_введення_залишків

Ви можете перевірити проводки за створеним документом за допомогою кнопки ДтКт (Показати проводки і інші рухи документа) на панелі кнопок.

08_Проводки_за_введенням_залишків_заборгованності

Таким чином відображається заборгованість з контрагентами в програмі 1С: Бухгалтерія підприємства.